管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费。

所以不需要你另外自己去计算的，这个是正常收费，是符合规定的费用。

基金管理费每日从基金资产中计提，每月进行支付，各基金收费标准不同，一般基金规模越大，基金管理费收费标准越低，投资者可以在基金交易规则中查看具体收费标准，不过基金管理费不单独向投资者收取。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额按照实际管理天数收取，基金托管费和销售服务费和管理费一样，每日从基金资产中计提，每月进行支付。